New Age Fund je od počátku roku v zisku přes 15 procent


16:55 • 21. října 2019

Fond New Agre Fund ve třetím kvartále zaznamenal mírný pokles o 0,81 % a od začátku roku je v zisku 15, 18 %. Fondu se tak daří držet výkonnost s americkými a evropskými akciovými indexy. NEW AGE FUND se však touto výkonností může chlubit o to víc, jelikož průměrná výše podílu hotovosti v portfoliu činní v letošním roce 55,45 %. Aktivní management fondu tak investorům v letošním roce dopřává výkonnost na úrovni globálních indexů při své zhruba poloviční zainvestovanosti.

Za třetí kvartál se hotovost podílela na portfoliu ze 63,4 % až 74,3 %. Fond je tak nyní připraven na případné otřesy na trzích a je schopen plně využít potenciálu cenových korekcí. V portfoliu je nyní zastoupeno 15 titulů, kdy nejvyšší podíl má Facebook (4,21 %) a nejnižší Grubhub (1,33 %). V portfoliu jsme se nyní soustředili na fundamentálně defensivnější tituly z našeho watchlistu.

Stále totiž u nás přetrvává obava z dalšího vývoje obchodní války USA-Čína, na který nechceme spekulovat aktivními pozicemi, ale být na něj připraveni v podobě vyššího podílu hotovosti v portfoliu.

Snížení poplatků od 1. listopadu

Majetek fondu by měl v říjnu dosáhnout hranice 50 milionů korun a proto jsme se rozhodli pro úpravu poplatkové struktury. Ruší se tak omezení TER fondu, které fond při současné velikosti již nepotřebuje, a zároveň snižujeme roční poplatek za správu z 1,8 % na 1,6 % jako poděkování investorům za stávající spolupráci.

Další snižování nákladovosti fondu očekáváme s dalším růstem fondového majetku i s očekávanou samosprávnou licencí, která dále zefektivní nákladovost fondu.

Napsat autorovi RSS

Redakce Roklen24.cz



Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?




Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.



Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?




Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.